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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 673.00 | 186 799.00 | 3 874.00 | 190 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 137 199.00 | 57 525.00 | 194 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 877.00 | 323 997.00 | 73 880.00 | 397 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 870.00 | | 268 870.00 | 268 870.00 |
BZ Autres créances | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
CF Disponibilités | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 305.00 | | 397 305.00 | 397 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 182.00 | 323 997.00 | 471 184.00 | 795 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 886.00 | | | -1 040 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 928.00 | | | -320 928.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 321.00 | | | -1 328 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 817.00 | | | 1 104 817.00 |
EA Autres dettes | 597 656.00 | | | 597 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 506.00 | | | 1 799 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 184.00 | | | 471 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 325.00 | | | 1 256 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FG Production vendue services | 1 547 996.00 | | 1 547 996.00 | 1 547 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 368.00 | | 1 551 368.00 | 1 551 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 847.00 | | | -20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 115.00 | | | 1 555 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 042.00 | | | 1 876 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 928.00 | | | -320 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 688.00 | | 1 376.00 | 65 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 188.00 | | 1 376.00 | 64 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 747.00 | 1 991.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 1 991.00 | | 10 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 566.00 | 398 566.00 | | 398 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 656.00 | 54 475.00 | 543 181.00 | 597 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 268 870.00 | 268 870.00 | | 268 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 776.00 | 326 776.00 | | 326 776.00 |
VW T.V.A. | 509 972.00 | 509 972.00 | | 509 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 506.00 | 1 256 325.00 | 543 181.00 | 1 799 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
ST Autres comptes | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
YT Sous‐traitance | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 031.00 | | | 825 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 049.00 | | | 418 049.00 |