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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 892.00 | 1 606 539.00 | 1 287 354.00 | 2 893 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 083 144.00 | | 3 083 144.00 | 3 083 144.00 |
AP Constructions | 7 584 800.00 | 6 198 264.00 | 1 386 536.00 | 7 584 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 549.00 | 1 325 010.00 | 273 538.00 | 1 598 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 398.00 | 1 001 625.00 | 224 773.00 | 1 226 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 329.00 | | 261 329.00 | 261 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765 945.00 | 10 166 162.00 | 6 599 783.00 | 16 765 945.00 |
BT Marchandises | 5 525 069.00 | | 5 525 069.00 | 5 525 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041 815.00 | 1 789 004.00 | 8 252 811.00 | 10 041 815.00 |
BZ Autres créances | 749 906.00 | | 749 906.00 | 749 906.00 |
CF Disponibilités | 6 104 023.00 | | 6 104 023.00 | 6 104 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 521 411.00 | 1 789 004.00 | 20 732 407.00 | 22 521 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 287 355.00 | 11 955 166.00 | 27 332 189.00 | 39 287 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 523.00 | 24 414.00 | 83 109.00 | 107 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 260 452.00 | | | 9 260 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 785 310.00 | | | 12 785 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 642.00 | | | 6 028 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 967.00 | | | 5 634 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 862.00 | | | 2 765 862.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 546 879.00 | | | 14 546 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 332 189.00 | | | 27 332 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 546 879.00 | | | 14 546 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 121 963.00 | | 55 121 963.00 | 55 121 963.00 |
FD Production vendue biens | 3 206 493.00 | | 3 206 493.00 | 3 206 493.00 |
FG Production vendue services | 2 503 064.00 | | 2 503 064.00 | 2 503 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 831 520.00 | | 60 831 520.00 | 60 831 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 629 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 105 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 802 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 552.00 | |
GE Autres charges | | | 183 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 505 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 636 693.00 | | | 61 636 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 573 123.00 | | | 61 573 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 491 744.00 | | 748 113.00 | 16 491 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 943.00 | | 90 393.00 | 34 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 824.00 | 261 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 913.00 | 16 765 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 503.00 | 117 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 401.00 | 5 977 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 184.00 | 10 409 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 830.00 | | 386 607.00 | 5 700 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517 728.00 | | 155 202.00 | 10 517 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 242.00 | | 115 911.00 | 238 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485 694.00 | 1 061 093.00 | 380 625.00 | 9 485 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 641.00 | 11 586.00 | 7 503.00 | 30 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 436.00 | 478 076.00 | 109 973.00 | 1 238 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216 617.00 | 571 431.00 | 263 149.00 | 8 216 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865 304.00 | 252 342.00 | 328 641.00 | 1 865 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 304.00 | 252 342.00 | 328 641.00 | 1 865 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 304.00 | 252 342.00 | 328 641.00 | 1 865 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 552.00 | 186 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 967.00 | 5 634 967.00 | | 5 634 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 361.00 | 994 361.00 | | 994 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 022.00 | 909 022.00 | | 909 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 329.00 | 261 329.00 | | 261 329.00 |
UX Autres créances clients | 8 068 329.00 | 8 068 329.00 | | 8 068 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973 486.00 | 1 973 486.00 | | 1 973 486.00 |
VB T. V. A. | 654 964.00 | 654 964.00 | | 654 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028 642.00 | 6 028 642.00 | | 6 028 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153 648.00 | 11 153 648.00 | | 11 153 648.00 |
VW T.V.A. | 624 393.00 | 624 393.00 | | 624 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 546 879.00 | 14 546 879.00 | | 14 546 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 959.00 | | | 316 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
ST Autres comptes | 7 984 232.00 | | | 7 984 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 739 317.00 | | | 1 739 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 588.00 | | | 462 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 119 989.00 | | | 10 119 989.00 |