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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 740.00 | 105 540.00 | 246 201.00 | 351 740.00 |
BZ Autres créances | 1 034 460.00 | 440 879.00 | 593 581.00 | 1 034 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 2 014 671.00 | | 2 014 671.00 | 2 014 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 562.00 | 546 419.00 | 2 860 143.00 | 3 406 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 435.00 | 546 419.00 | 2 861 016.00 | 3 407 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 387 027.00 | 648 353.00 | | 387 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 644.00 | -261 326.00 | | -232 644.00 |
DL TOTAL (I) | 737 383.00 | 970 027.00 | | 737 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 8 254.00 | | 8 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 877.00 | 1 037 860.00 | | 444 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 555.00 | 171 267.00 | | 206 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | 12 548.00 | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | 458 222.00 | 101 544.00 | | 458 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 633.00 | 2 831 473.00 | | 2 123 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 016.00 | 3 801 500.00 | | 2 861 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 633.00 | 1 331 473.00 | | 2 123 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 532.00 | | 3 612 532.00 | 3 612 532.00 |
FD Production vendue biens | -37 359.00 | | -37 359.00 | -37 359.00 |
FG Production vendue services | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 840.00 | | 3 732 840.00 | 3 732 840.00 |
FM Production stockée | | | -28 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 968.00 | 6 521.00 | | 42 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 3 029.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 135.00 | 1.00 | | 709 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | 163 815.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 642.00 | 196 571.00 | | 709 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | 17 264.00 | | 6 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 426.00 | 33.00 | | 280 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 872.00 | 17 297.00 | | 286 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 770.00 | 179 274.00 | | 422 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 739.00 | 4 375 830.00 | | 4 511 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 383.00 | 4 637 156.00 | | 4 744 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 644.00 | -261 326.00 | | -232 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 17 810.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 642.00 | | 25 043.00 | 692 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 812.00 | 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 579.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 390.00 | | 25 043.00 | 679 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 666.00 | 17 839.00 | 493 506.00 | 475 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 327.00 | 17 839.00 | 483 167.00 | 465 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 593.00 | 1 593.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
6T Sur comptes clients | 20 273.00 | 85 589.00 | 322.00 | 20 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 440 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 674.00 | 526 468.00 | 25 723.00 | 45 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 674.00 | 528 061.00 | 27 317.00 | 45 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 469.00 | 25 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 222.00 | 458 222.00 | | 458 222.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
VB T. V. A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 223.00 | 873 223.00 | | 873 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 192.00 | 1 387 192.00 | | 1 387 192.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 017.00 | 2 120 017.00 | | 2 120 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 265.00 | 33 694.00 | | 26 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 969.00 | 25 043.00 | | 51 969.00 |
ST Autres comptes | 217 425.00 | 362 619.00 | | 217 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 698.00 | 195 424.00 | | 97 698.00 |
YT Sous‐traitance | 41 469.00 | 45 479.00 | | 41 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 3 137.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 819.00 | 36 831.00 | | 29 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 028.00 | 787 121.00 | | 430 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 369.00 | 603 692.00 | | 492 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 561.00 | 633 515.00 | | 408 561.00 |