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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 971.00 | 615 775.00 | 60 196.00 | 675 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 730.00 | 765 133.00 | 75 596.00 | 840 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 537.00 | | 288 537.00 | 288 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 267.00 | 765 133.00 | 364 134.00 | 1 129 267.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 925.00 | 16 106.00 | | 58 925.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 392.00 | 42 819.00 | | 64 392.00 |
DL TOTAL (I) | 141 487.00 | 77 095.00 | | 141 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | 57 018.00 | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 903.00 | 163 497.00 | | 112 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | 28 328.00 | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 152 838.00 | | 8 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | 40 950.00 | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 647.00 | 626 171.00 | | 222 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 134.00 | 703 266.00 | | 364 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 106.00 | 464 680.00 | | 196 106.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 863.00 | | 9 867.00 | 830 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 330.00 | | | 825 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 9 867.00 | 5 533.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 759.00 | 10 375.00 | | 754 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 759.00 | 10 375.00 | | 754 759.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 840.00 | 113 440.00 | 15 400.00 | 128 840.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 647.00 | 196 106.00 | | 222 647.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 101.00 | | | 540 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 931.00 | | | 549 931.00 |