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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264.00 | 21 531.00 | 3 734.00 | 25 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 398.00 | 89 968.00 | 41 430.00 | 131 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 662.00 | 111 499.00 | 45 163.00 | 156 662.00 |
BT Marchandises | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 950.00 | | 532 950.00 | 532 950.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 559.00 | | 220 559.00 | 220 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 825.00 | | 898 825.00 | 898 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 487.00 | 111 499.00 | 943 988.00 | 1 055 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 762.00 | | 15 762.00 |
DG Autres réserves | 180 170.00 | 278 591.00 | | 180 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | 58 957.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 355 941.00 | 345 933.00 | | 355 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 401.00 | 104 356.00 | | 89 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 383.00 | 108 011.00 | | 69 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 946.00 | 383 926.00 | | 285 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 481.00 | 111 369.00 | | 105 481.00 |
EA Autres dettes | 37 835.00 | 133.00 | | 37 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 047.00 | 707 794.00 | | 588 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 988.00 | 1 053 727.00 | | 943 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 309.00 | 706 919.00 | | 519 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 297.00 | | 8 365.00 | 148 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 297.00 | | 8 365.00 | 148 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 609.00 | 15 889.00 | | 95 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 609.00 | 15 889.00 | | 95 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 946.00 | 285 946.00 | | 285 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 532 950.00 | 532 950.00 | | 532 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 401.00 | 20 663.00 | 68 738.00 | 89 401.00 |
VI Groupe et associés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 160.00 | 567 160.00 | | 567 160.00 |
VW T.V.A. | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 047.00 | 519 309.00 | 68 738.00 | 588 047.00 |