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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 544.00 | 63 359.00 | 15 185.00 | 78 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 914.00 | 218 531.00 | 54 383.00 | 272 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 900.00 | 287 832.00 | 297 066.00 | 584 900.00 |
BT Marchandises | 407 158.00 | 131 753.00 | 275 405.00 | 407 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BZ Autres créances | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CF Disponibilités | 322 979.00 | | 322 979.00 | 322 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 945.00 | 131 753.00 | 749 192.00 | 880 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 844.00 | 419 585.00 | 1 046 260.00 | 1 465 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 909.00 | 380 321.00 | | 518 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 867.00 | 138 589.00 | | 92 867.00 |
DL TOTAL (I) | 620 576.00 | 527 709.00 | | 620 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 391.00 | 448 386.00 | | 234 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 192.00 | 116 463.00 | | 103 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | 101 426.00 | | 86 505.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 11 870.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 684.00 | 720 329.00 | | 425 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 260.00 | 1 248 038.00 | | 1 046 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 806.00 | 29 135.00 | 17 110.00 | 275 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 696.00 | 4 430.00 | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 130.00 | 28 439.00 | 12 680.00 | 266 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 714.00 | 131 753.00 | 137 714.00 | 137 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 714.00 | 131 753.00 | 137 714.00 | 137 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 714.00 | 131 753.00 | 137 714.00 | 137 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 391.00 | 234 391.00 | | 234 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 971.00 | 150 808.00 | 1 163.00 | 151 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 684.00 | 425 684.00 | | 425 684.00 |