| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 954 959.00 | 259 516 529.00 | 70 438 430.00 | 329 954 959.00 |
AH Fonds commercial | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 634 862.00 | | 27 634 862.00 | 27 634 862.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 114.00 | 1 593 114.00 | | 1 593 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 947 240.00 | 68 031 427.00 | 31 915 814.00 | 99 947 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 526 623.00 | 329 385 174.00 | 130 141 449.00 | 459 526 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 855 223.00 | | 229 855 223.00 | 229 855 223.00 |
BZ Autres créances | 37 210 503.00 | | 37 210 503.00 | 37 210 503.00 |
CF Disponibilités | 1 547 095.00 | | 1 547 095.00 | 1 547 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495 056.00 | | 9 495 056.00 | 9 495 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 218 408.00 | | 278 218 408.00 | 278 218 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 745 197.00 | 329 385 174.00 | 408 360 024.00 | 737 745 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 025 005.00 | 105 025 005.00 | | 105 025 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 509 462.00 | 32 509 462.00 | | 32 509 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 869.00 | 261 869.00 | | 261 869.00 |
DG Autres réserves | 889 287.00 | 889 287.00 | | 889 287.00 |
DH Report à nouveau | -201 610 292.00 | -140 775 865.00 | | -201 610 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 371 601.00 | -60 834 427.00 | | -104 371 601.00 |
DK Provisions réglementées | 520 064.00 | 3 164 610.00 | | 520 064.00 |
DL TOTAL (I) | -166 776 206.00 | -59 760 059.00 | | -166 776 206.00 |
DP Provisions pour risques | 3 926 699.00 | 2 530 708.00 | | 3 926 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 299 938.00 | 44 888 394.00 | | 35 299 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 226 637.00 | 47 419 102.00 | | 39 226 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 666.00 | 4 037 623.00 | | 984 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 086 672.00 | 251 086 672.00 | | 251 086 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 161 988.00 | 149 591 247.00 | | 174 161 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 262 711.00 | 48 470 008.00 | | 56 262 711.00 |
EA Autres dettes | 44 211 424.00 | 9 711 862.00 | | 44 211 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 201 474.00 | 10 722 002.00 | | 9 201 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 908 935.00 | 473 619 415.00 | | 535 908 935.00 |
ED (V) | 657.00 | | | 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 360 024.00 | 461 278 457.00 | | 408 360 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 111 431.00 | 103 166 037.00 | 405 277 468.00 | 302 111 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 111 431.00 | 103 166 037.00 | 405 277 468.00 | 302 111 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 175 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 415 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 658 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 007 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 034 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 707 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 841 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 282 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 087 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 429 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 739 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 145 892.00 | | | 15 145 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 705 878.00 | 14 408 948.00 | | 14 705 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 851 770.00 | 14 408 948.00 | | 29 851 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119 585.00 | 11 008 959.00 | | 11 119 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 830 242.00 | 7 851 710.00 | | 89 830 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 876.00 | 31 131 997.00 | | 2 472 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 422 704.00 | 49 992 666.00 | | 103 422 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 570 934.00 | -35 583 718.00 | | -73 570 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | -112 963.00 | | 60 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 697 349.00 | 433 814 447.00 | | 458 697 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 068 950.00 | 494 648 875.00 | | 563 068 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 371 601.00 | -60 834 427.00 | | -104 371 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 786 569.00 | | 68 464 199.00 | 513 786 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 724 145.00 | 459 526 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 873.00 | 106 345 934.00 | 357 833 925.00 | 2 096 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 096 873.00 | 16 378 211.00 | 101 689 986.00 | -2 096 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 015 545.00 | | 52 261 187.00 | 414 015 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768 311.00 | | 16 203 013.00 | 99 768 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 444 418.00 | 43 055 573.00 | 32 893 902.00 | 309 444 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 002 843.00 | 29 106 358.00 | 26 122 138.00 | 247 002 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 441 575.00 | 13 949 215.00 | 6 771 764.00 | 62 441 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164 610.00 | 1 511 017.00 | 4 155 563.00 | 3 164 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 419 102.00 | 2 477 859.00 | 10 670 323.00 | 47 419 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 987 475.00 | 6 786 095.00 | | 2 987 475.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992 989.00 | 6 786 095.00 | | 2 992 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 576 701.00 | 10 774 971.00 | 14 825 886.00 | 53 576 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 302 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 472 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 086 672.00 | 251 086 672.00 | | 251 086 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 161 988.00 | 174 161 988.00 | | 174 161 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 053 130.00 | 27 053 130.00 | | 27 053 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254 597.00 | 13 254 597.00 | | 13 254 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673 575.00 | 10 673 575.00 | | 10 673 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 201 474.00 | 9 201 474.00 | | 9 201 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 855 223.00 | 229 855 223.00 | | 229 855 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VB T. V. A. | 26 067 547.00 | 26 067 547.00 | | 26 067 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 666.00 | 984 666.00 | | 984 666.00 |
VI Groupe et associés | 33 537 849.00 | 33 537 849.00 | | 33 537 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167 789.00 | 3 167 789.00 | | 3 167 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996 103.00 | 10 996 103.00 | | 10 996 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495 056.00 | 9 495 056.00 | | 9 495 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 563 482.00 | 276 563 482.00 | | 276 563 482.00 |
VW T.V.A. | 12 787 196.00 | 12 787 196.00 | | 12 787 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 908 935.00 | 535 908 935.00 | | 535 908 935.00 |