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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 2 533.00 | 469.00 | 3 002.00 |
AP Constructions | 590 096.00 | 451 896.00 | 138 199.00 | 590 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 965.00 | 173 988.00 | 598 977.00 | 772 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 780.00 | 297 273.00 | 1 153 506.00 | 1 450 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 241.00 | 925 690.00 | 1 903 551.00 | 2 829 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 1 066 894.00 | | 1 066 894.00 | 1 066 894.00 |
BZ Autres créances | 681 989.00 | | 681 989.00 | 681 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
CF Disponibilités | 555 467.00 | | 555 467.00 | 555 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 750.00 | | 2 758 750.00 | 2 758 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 992.00 | 925 690.00 | 4 662 301.00 | 5 587 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 792.00 | 534 356.00 | | 618 792.00 |
DG Autres réserves | 509 626.00 | 509 626.00 | | 509 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 941.00 | 422 177.00 | | 203 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 976.00 | 1 566 775.00 | | 1 432 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 465.00 | 300 566.00 | | 1 665 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 616.00 | 176 703.00 | | 376 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 162.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 754.00 | 652 825.00 | | 719 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 850.00 | 369 826.00 | | 380 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | 12.00 | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 200.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 326.00 | 1 505 294.00 | | 3 229 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 301.00 | 3 072 069.00 | | 4 662 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 852 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 125 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 980 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 160.00 | 14 628.00 | | 110 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 412.00 | 905.00 | | 50 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 748.00 | 13 722.00 | | 59 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 184.00 | 166 178.00 | | 74 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 018.00 | 16 566 315.00 | | 16 319 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 115 077.00 | 16 144 139.00 | | 16 115 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 941.00 | 422 177.00 | | 203 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 735.00 | | 1 656 960.00 | 2 350 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 453.00 | 2 829 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 453.00 | 2 813 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 729.00 | | 1 655 564.00 | 2 336 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 1 396.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 759.00 | 190 103.00 | 1 131 171.00 | 1 866 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 731.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 958.00 | 189 371.00 | 1 131 171.00 | 1 864 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 754.00 | 719 754.00 | | 719 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 091.00 | 380 091.00 | | 380 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 868.00 | 293 868.00 | | 293 868.00 |
UP Prêts | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 465.00 | 235 561.00 | 724 161.00 | 1 665 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 682.00 | | | 1 550 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 681.00 | 465 681.00 | | 465 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 593.00 | 727 194.00 | 12 399.00 | 739 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 281.00 | 1 799 377.00 | 724 161.00 | 3 229 281.00 |