| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 18 930.00 | 4 026.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 698.00 | 130 323.00 | 131 376.00 | 261 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 543.00 | 152 086.00 | 136 458.00 | 288 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 115.00 | 152 086.00 | 192 029.00 | 344 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | 43 648.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | 53 153.00 | 52 033.00 | | 53 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 297.00 | 51 051.00 | | 43 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 529.00 | 50 182.00 | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 1 499.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 454.00 | 36 829.00 | | 44 454.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 876.00 | 141 960.00 | | 138 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 029.00 | 193 994.00 | | 192 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 421.00 | 98 689.00 | | 103 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 557.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 967.00 | 32 500.00 | | 32 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 134.00 | 232 169.00 | | 28 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 9 284.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 543.00 | 43 173.00 | | 34 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 176.00 | 388 959.00 | | 253 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | 43 648.00 | | 44 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 123.00 | | 60 946.00 | 276 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 526.00 | 288 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 526.00 | 284 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 233.00 | | 60 946.00 | 272 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 055.00 | 32 557.00 | 20 527.00 | 140 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | 32 557.00 | 20 527.00 | 137 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 297.00 | 7 842.00 | 22 182.00 | 43 297.00 |
VI Groupe et associés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 876.00 | 103 421.00 | 22 182.00 | 138 876.00 |