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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 915.00 | 16 342.00 | 7 573.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 690 981.00 | 7 308 804.00 | 382 177.00 | 7 690 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 403.00 | 1 639 802.00 | 156 601.00 | 1 796 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 868 999.00 | 8 964 948.00 | 12 904 051.00 | 21 868 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 284.00 | | 4 779 284.00 | 4 779 284.00 |
BZ Autres créances | 1 767 091.00 | | 1 767 091.00 | 1 767 091.00 |
CF Disponibilités | 19 684 043.00 | | 19 684 043.00 | 19 684 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 375 626.00 | | 26 375 626.00 | 26 375 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 245 825.00 | 8 964 948.00 | 39 280 877.00 | 48 245 825.00 |
CU Autres participations | 12 209 865.00 | | 12 209 865.00 | 12 209 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 765 004.00 | 10 765 004.00 | | 10 765 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 041.00 | 95 348.00 | | 97 041.00 |
DH Report à nouveau | 17 297 809.00 | 17 265 633.00 | | 17 297 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 158.00 | 33 869.00 | | 869 158.00 |
DL TOTAL (I) | 29 029 012.00 | 28 159 853.00 | | 29 029 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 5 031.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568 664.00 | 1 763 997.00 | | 1 568 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 864.00 | 1 769 028.00 | | 1 569 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 585 738.00 | 2 387 245.00 | | 4 585 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 553.00 | 1 016 127.00 | | 1 186 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 767.00 | 2 096 238.00 | | 2 901 767.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 490.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 676 406.00 | 5 500 101.00 | | 8 676 406.00 |
ED (V) | 5 595.00 | 3 573.00 | | 5 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 280 877.00 | 35 432 555.00 | | 39 280 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 986.00 | 14 596 242.00 | 15 765 228.00 | 1 168 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 986.00 | 14 596 242.00 | 15 765 228.00 | 1 168 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 365 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 568 664.00 | |
GE Autres charges | | | 136 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 970 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 318.00 | 1 592.00 | | 50 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 318.00 | 1 592.00 | | 50 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 318.00 | -1 592.00 | | -50 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 343.00 | -453 925.00 | | -543 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 370 103.00 | 16 288 052.00 | | 19 370 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 945.00 | 16 254 183.00 | | 18 500 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 158.00 | 33 869.00 | | 869 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 903 648.00 | | 15 351.00 | 21 903 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 12 357 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 21 868 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 487 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472 033.00 | | 15 351.00 | 9 472 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407 700.00 | | | 12 407 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584 372.00 | 382 538.00 | 1 963.00 | 8 584 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | | 1 963.00 | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566 066.00 | 382 538.00 | | 8 566 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 028.00 | 1 569 864.00 | 1 769 028.00 | 1 769 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 028.00 | 1 569 864.00 | 1 769 028.00 | 1 769 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 553.00 | 1 186 553.00 | | 1 186 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 938.00 | 1 321 938.00 | | 1 321 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 896.00 | 763 896.00 | | 763 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 835.00 | 147 835.00 | 197 835.00 | 147 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 779 284.00 | 4 779 284.00 | 2 958 479.00 | 4 779 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | 55 858.00 | 21 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | 101 483.00 | 17 433.00 |
VC Groupe et associés | 543 343.00 | 543 343.00 | 952 106.00 | 543 343.00 |
VP Divers | 574 126.00 | 574 126.00 | 38 923.00 | 574 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 421.00 | 744 421.00 | | 744 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 699.00 | 604 699.00 | 129 068.00 | 604 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 208.00 | 145 208.00 | 8 386.00 | 145 208.00 |
VW T.V.A. | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 668.00 | 4 090 668.00 | | 4 090 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |