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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 449.00 | 42 914.00 | 1 535.00 | 44 449.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 380 255.00 | 222 185.00 | 158 071.00 | 380 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 644.00 | 296 931.00 | 152 713.00 | 449 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 511.00 | 159 290.00 | 71 222.00 | 230 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 504.00 | 721 320.00 | 417 184.00 | 1 138 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BN En cours de production de biens | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 591.00 | | 344 591.00 | 344 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 095.00 | 721 320.00 | 761 776.00 | 1 483 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 796.00 | 316 716.00 | | 331 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 653.00 | 45 080.00 | | 108 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 496.00 | 2 843.00 | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 490 329.00 | 373 024.00 | | 490 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 081.00 | 147 821.00 | | 101 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 63 126.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 41 999.00 | | 32 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 989.00 | 79 517.00 | | 105 989.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 389.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 447.00 | 332 852.00 | | 271 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 776.00 | 705 876.00 | | 761 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 709.00 | | 205 790.00 | 1 034 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 995.00 | | 1 138 504.00 | 101 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 995.00 | | 1 090 411.00 | 101 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 615.00 | | 205 790.00 | 986 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 898.00 | 62 422.00 | 721 320.00 | 658 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 649.00 | 2 265.00 | 42 914.00 | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 248.00 | 60 157.00 | 678 405.00 | 618 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 049.00 | 46 683.00 | 54 366.00 | 101 049.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 316.00 | 227.00 | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 447.00 | 217 081.00 | 54 366.00 | 271 447.00 |