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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 8 911.00 | 197.00 | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AP Constructions | 796.00 | 338.00 | 458.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 200.00 | 240 263.00 | 129 937.00 | 370 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 364.00 | 397 590.00 | 73 773.00 | 471 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 279.00 | 651 385.00 | 209 893.00 | 861 279.00 |
BT Marchandises | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CF Disponibilités | 610 783.00 | | 610 783.00 | 610 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 907.00 | | 1 099 907.00 | 1 099 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 186.00 | 651 385.00 | 1 309 801.00 | 1 961 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 584 290.00 | 467 307.00 | | 584 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 179 564.00 | | 110 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 745 257.00 | 687 704.00 | | 745 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 523.00 | 53 601.00 | | 69 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 578.00 | 58 716.00 | | 34 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 693.00 | 152 266.00 | | 210 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 058.00 | 273 231.00 | | 213 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 543.00 | 574 505.00 | | 564 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 801.00 | 1 262 209.00 | | 1 309 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 506.00 | 540 017.00 | | 516 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 429.00 | | 122 515.00 | 769 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 666.00 | 861 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 846 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 794.00 | | 122 515.00 | 754 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 407.00 | 65 644.00 | 30 666.00 | 616 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 307.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 802.00 | 65 337.00 | 30 666.00 | 607 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 414 611.00 | 414 611.00 | | 414 611.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 523.00 | 21 486.00 | 48 037.00 | 69 523.00 |
VI Groupe et associés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 081.00 | 443 128.00 | 953.00 | 444 081.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 544.00 | 516 507.00 | 48 037.00 | 564 544.00 |