| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | 107 976.00 | 22 024.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | 267 163.00 | | 267 163.00 | 267 163.00 |
AN Terrains | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
AP Constructions | 3 611 816.00 | 1 910 318.00 | 1 701 498.00 | 3 611 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 879.00 | 1 734 050.00 | 1 358 829.00 | 3 092 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 582.00 | 164 569.00 | 112 013.00 | 276 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 301 048.00 | | 301 048.00 | 301 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 634.00 | 3 932 097.00 | 3 926 537.00 | 7 858 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 724.00 | | 1 633 724.00 | 1 633 724.00 |
BN En cours de production de biens | 788 758.00 | | 788 758.00 | 788 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 201.00 | 150 951.00 | 707 250.00 | 858 201.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 679.00 | 153 567.00 | 2 898 112.00 | 3 051 679.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CF Disponibilités | 1 200 360.00 | | 1 200 360.00 | 1 200 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 693.00 | 304 518.00 | 7 292 175.00 | 7 596 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 328.00 | 4 236 615.00 | 11 218 713.00 | 15 455 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 371 991.00 | 3 096 940.00 | | 3 371 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 900.00 | 425 051.00 | | 667 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 236.00 | 237 819.00 | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 066.00 | 4 190 749.00 | | 4 686 066.00 |
DP Provisions pour risques | 90 595.00 | 107 792.00 | | 90 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 595.00 | 107 792.00 | | 90 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 875.00 | 3 310 773.00 | | 3 013 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 460.00 | 897 527.00 | | 839 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 252.00 | 294 147.00 | | 176 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 666.00 | 1 773 355.00 | | 1 817 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 154.00 | 564 992.00 | | 589 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646.00 | 46 929.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 052.00 | 6 887 723.00 | | 6 442 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 713.00 | 11 186 264.00 | | 11 218 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 572.00 | 3 554 056.00 | | 3 674 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 049.00 | 112 476.00 | | 63 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 676 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 757 553.00 | |
FM Production stockée | | | 121 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 101.00 | |
GE Autres charges | | | 27 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | 54 121.00 | | 15 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 421.00 | 20 304.00 | | 212 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 736.00 | 74 425.00 | | 235 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 776.00 | 74 425.00 | | 219 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 626.00 | 95 542.00 | | 123 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 383 313.00 | 14 189 383.00 | | 18 383 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715 413.00 | 13 764 332.00 | | 17 715 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 900.00 | 425 051.00 | | 667 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 622.00 | | 737 431.00 | 7 232 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 004.00 | 310 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 415.00 | 8 004.00 | 7 858 634.00 | 103 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | 86 753.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | | 7 064 518.00 | 102 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 197.00 | | 7 967.00 | 389 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 879.00 | | 429 529.00 | 6 737 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 299 935.00 | 18 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 095.00 | 407 002.00 | | 3 525 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 743.00 | 11 232.00 | | 96 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 168.00 | 395 769.00 | | 3 413 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 792.00 | 90 595.00 | 107 792.00 | 107 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 951.00 | 150 951.00 | 150 951.00 | 150 951.00 |
6T Sur comptes clients | 95 868.00 | 58 150.00 | 451.00 | 95 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 819.00 | 209 101.00 | 151 402.00 | 246 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 611.00 | 299 696.00 | 259 193.00 | 354 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 101.00 | 259 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 666.00 | 1 817 666.00 | | 1 817 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 673.00 | 306 673.00 | | 306 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 760.00 | 2 882 760.00 | | 2 882 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 826.00 | 793 566.00 | 1 375 411.00 | 2 950 826.00 |
VI Groupe et associés | 715 075.00 | 104 855.00 | 348 704.00 | 715 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 598.00 | | | 509 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 821.00 | -11 821.00 | | -11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 303.00 | 3 114 151.00 | 9 152.00 | 3 123 303.00 |
VW T.V.A. | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 052.00 | 3 674 572.00 | 1 724 115.00 | 6 442 052.00 |