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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 931.00 | 73 245.00 | 29 685.00 | 102 931.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 861.00 | 3 021 890.00 | 68 971.00 | 3 090 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 177.00 | 663 192.00 | 13 985.00 | 677 177.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 563.00 | 3 823 654.00 | 155 909.00 | 3 979 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 749.00 | 53 135.00 | 791 614.00 | 844 749.00 |
BN En cours de production de biens | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 593.00 | | 212 593.00 | 212 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 572.00 | 137 582.00 | 752 990.00 | 890 572.00 |
BZ Autres créances | 369 282.00 | | 369 282.00 | 369 282.00 |
CF Disponibilités | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 998.00 | 190 717.00 | 2 414 281.00 | 2 604 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 562.00 | 4 014 371.00 | 2 570 190.00 | 6 584 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 349.00 | | | 190 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 350 975.00 | 708 376.00 | | 350 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | -357 401.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 632 549.00 | 629 325.00 | | 632 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 211.00 | 359 837.00 | | 274 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | 13 747.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 511.00 | 959 300.00 | | 1 077 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 545.00 | 425 152.00 | | 557 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 528.00 | | |
EA Autres dettes | 23 051.00 | 986.00 | | 23 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 641.00 | 1 837 115.00 | | 1 937 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 190.00 | 2 466 440.00 | | 2 570 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 398.00 | 1 556 597.00 | | 1 765 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
FD Production vendue biens | 7 048 581.00 | 739 632.00 | 7 788 213.00 | 7 048 581.00 |
FG Production vendue services | 18 543.00 | 319.00 | 18 863.00 | 18 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 439.00 | 739 951.00 | 7 869 391.00 | 7 129 439.00 |
FM Production stockée | | | 27 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 9 257.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 271.00 | 4 069.00 | | 72 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 271.00 | 4 487.00 | | 72 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 271.00 | -4 487.00 | | -72 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 419.00 | 7 099 137.00 | | 7 901 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 195.00 | 7 456 538.00 | | 7 898 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | -357 401.00 | | 3 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 148.00 | 121 592.00 | | 64 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 893.00 | | 42 242.00 | 3 982 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 38 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 572.00 | 3 979 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 572.00 | 3 772 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 095.00 | | 42 242.00 | 3 756 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 727.00 | 38 557.00 | 1 149.00 | 15 727.00 |
6T Sur comptes clients | 132 910.00 | 4 820.00 | 148.00 | 132 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 963.00 | 43 377.00 | 1 297.00 | 213 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 963.00 | 43 377.00 | 1 297.00 | 213 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 377.00 | 1 297.00 | |