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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 607.00 | 31 968.00 | 639.00 | 32 607.00 |
AP Constructions | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 203.00 | 290 278.00 | 27 925.00 | 318 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 148.00 | 336 695.00 | 1 218 453.00 | 1 555 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 084.00 | 58 550.00 | 902 534.00 | 961 084.00 |
BZ Autres créances | 1 371 721.00 | 16 099.00 | 1 355 622.00 | 1 371 721.00 |
CF Disponibilités | 636 696.00 | | 636 696.00 | 636 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 317.00 | 74 649.00 | 2 908 668.00 | 2 983 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 465.00 | 411 344.00 | 4 127 121.00 | 4 538 465.00 |
CU Autres participations | 1 159 889.00 | 7 500.00 | 1 152 389.00 | 1 159 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 480.00 | 828 288.00 | | 812 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 090.00 | 381 080.00 | | 1 103 090.00 |
DH Report à nouveau | | 658 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 629.00 | 71 511.00 | | -22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 941.00 | 2 107 282.00 | | 2 060 941.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 256 638.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 354.00 | 1 013 457.00 | | 876 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 377.00 | 376 537.00 | | 394 377.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | 5 133.00 | | 15 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 766.00 | 162 327.00 | | 467 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 180.00 | 1 814 092.00 | | 2 004 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 121.00 | 3 921 374.00 | | 4 127 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 597 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 130.00 | | 3 769 130.00 | 3 769 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 130.00 | | 3 769 130.00 | 3 769 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 122.00 | 4 893 615.00 | | 3 814 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 750.00 | 4 822 104.00 | | 3 836 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 629.00 | 71 511.00 | | -22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 714.00 | | 18 892.00 | 1 558 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 458.00 | 1 555 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 093.00 | 32 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 365.00 | 325 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 624.00 | | 18 892.00 | 320 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 389.00 | | | 1 197 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 473.00 | 16 180.00 | 22 459.00 | 335 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 683.00 | 378.00 | 8 093.00 | 39 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 790.00 | 15 803.00 | 14 366.00 | 295 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 189.00 | | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 960.00 | 189.00 | | 81 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 960.00 | 62 189.00 | | 81 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 354.00 | 876 354.00 | | 876 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 766.00 | 467 766.00 | | 467 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 890 824.00 | 890 824.00 | | 890 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VB T. V. A. | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 469.00 | 1 221 469.00 | | 1 221 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 121.00 | 2 346 621.00 | 37 500.00 | 2 384 121.00 |
VW T.V.A. | 298 257.00 | 298 257.00 | | 298 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 180.00 | 1 754 180.00 | 250 000.00 | 2 004 180.00 |