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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
AN Terrains | 648 931.00 | 312 346.00 | 336 584.00 | 648 931.00 |
AP Constructions | 3 637 791.00 | 1 980 519.00 | 1 657 272.00 | 3 637 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 502.00 | 1 248 440.00 | 932 062.00 | 2 180 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 736.00 | 538 498.00 | 85 238.00 | 623 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 872.00 | | 432 872.00 | 432 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 683.00 | 4 097 238.00 | 6 270 444.00 | 10 367 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BT Marchandises | 1 649 385.00 | 1 271.00 | 1 648 113.00 | 1 649 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 628.00 | 2 309.00 | 51 319.00 | 53 628.00 |
BZ Autres créances | 680 755.00 | | 680 755.00 | 680 755.00 |
CF Disponibilités | 1 124 373.00 | | 1 124 373.00 | 1 124 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 946.00 | 3 581.00 | 3 609 364.00 | 3 612 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 629.00 | 4 100 819.00 | 9 879 809.00 | 13 980 629.00 |
CU Autres participations | 2 441 712.00 | | 2 441 712.00 | 2 441 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 412 608.00 | 1 259 912.00 | | 1 412 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 188.00 | 772 695.00 | | 839 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 197.00 | 2 103 008.00 | | 2 322 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481 508.00 | 3 765 896.00 | | 4 481 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 934.00 | 46 570.00 | | 108 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 918.00 | 1 881 099.00 | | 2 177 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 227.00 | 647 242.00 | | 650 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 208.00 | 6 903.00 | | 133 208.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 084.00 | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 221.00 | 3 359.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 612.00 | 6 353 156.00 | | 7 557 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 809.00 | 8 456 164.00 | | 9 879 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 402.00 | 3 242 645.00 | | 3 713 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 953.00 | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 015 078.00 | | 32 015 078.00 | 32 015 078.00 |
FG Production vendue services | 277 497.00 | | 277 497.00 | 277 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 292 575.00 | | 32 292 575.00 | 32 292 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 512 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 164 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 698 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 409.00 | 60 379.00 | | 114 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | 1 792.00 | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 793.00 | 55 464.00 | | 34 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 858.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 224.00 | 56 322.00 | | 35 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 109.00 | 56 321.00 | | 33 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 210.00 | 111 684.00 | | 100 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 042.00 | 192 442.00 | | 163 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 849 452.00 | 30 056 398.00 | | 32 849 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 010 264.00 | 29 283 702.00 | | 32 010 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 188.00 | 772 695.00 | | 839 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 485.00 | | 1 760 931.00 | 8 924 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 696.00 | 306 035.00 | 10 367 683.00 | 11 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 306 035.00 | 7 090 961.00 | 11 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074 646.00 | | 1 334 047.00 | 6 074 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 404.00 | | 426 883.00 | 2 832 404.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 695.00 | 471 718.00 | 304 176.00 | 3 929 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 261.00 | 471 718.00 | 304 176.00 | 3 912 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 880.00 | 1 271.00 | 22 880.00 | 22 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 2 309.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 786.00 | 3 581.00 | 24 786.00 | 24 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 786.00 | 3 581.00 | 24 786.00 | 24 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 24 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 918.00 | 2 177 918.00 | | 2 177 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 093.00 | 311 093.00 | | 311 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 872.00 | | 432 872.00 | 432 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 373 788.00 | 373 788.00 | | 373 788.00 |
VC Groupe et associés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480 378.00 | 636 168.00 | 1 991 983.00 | 4 480 378.00 |
VI Groupe et associés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 769.00 | | | 1 395 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 130.00 | | | 680 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 388.00 | 199 388.00 | | 199 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 962.00 | 264 962.00 | | 264 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 989.00 | 831 414.00 | 817 575.00 | 1 648 989.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 612.00 | 3 713 402.00 | 1 991 983.00 | 7 557 612.00 |