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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 366 006.00 | 1 048 436.00 | 317 570.00 | 1 366 006.00 |
AP Constructions | 1 018 091.00 | 1 016 457.00 | 1 634.00 | 1 018 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 128.00 | 202 207.00 | 4 921.00 | 207 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 24 858.00 | 770.00 | 25 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 085.00 | 2 291 958.00 | 329 127.00 | 2 621 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BT Marchandises | 73 795.00 | 2 955.00 | 70 840.00 | 73 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 009.00 | 2 955.00 | 159 054.00 | 162 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 094.00 | 2 294 913.00 | 488 181.00 | 2 783 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -912 242.00 | -880 658.00 | | -912 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 967.00 | -31 583.00 | | -16 967.00 |
DL TOTAL (I) | -723 387.00 | -706 421.00 | | -723 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 042.00 | 1 062 763.00 | | 1 048 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 25 555.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 54 160.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 10 174.00 | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 415.00 | 65 843.00 | | 80 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 568.00 | 1 220 726.00 | | 1 211 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 181.00 | 514 305.00 | | 488 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 568.00 | 1 220 726.00 | | 1 211 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 922.00 | | 7 163.00 | 2 613 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 690.00 | | 7 163.00 | 2 609 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 835.00 | 43 123.00 | | 2 248 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 835.00 | 43 123.00 | | 2 248 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 884 998.00 | 884 998.00 | | 884 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 299.00 | 59 877.00 | 422.00 | 60 299.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 568.00 | 1 211 568.00 | | 1 211 568.00 |