| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 159.00 | 330 261.00 | 24 898.00 | 355 159.00 |
AP Constructions | 260 588.00 | 209 580.00 | 51 008.00 | 260 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416 117.00 | 4 816 792.00 | 599 325.00 | 5 416 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095 103.00 | 3 945 139.00 | 149 964.00 | 4 095 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 946.00 | 9 301 772.00 | 930 174.00 | 10 231 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 992.00 | 17 446.00 | 24 546.00 | 41 992.00 |
BZ Autres créances | 3 961 541.00 | | 3 961 541.00 | 3 961 541.00 |
CF Disponibilités | 320 205.00 | | 320 205.00 | 320 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 679.00 | 17 446.00 | 4 381 233.00 | 4 398 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 625.00 | 9 319 219.00 | 5 311 406.00 | 14 630 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 422 675.00 | -2 408 161.00 | | -2 422 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 703.00 | -14 515.00 | | -90 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249 379.00 | -2 158 676.00 | | -2 249 379.00 |
DP Provisions pour risques | 145 025.00 | 240 899.00 | | 145 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 019.00 | 38 427.00 | | 34 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 044.00 | 279 326.00 | | 179 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 725.00 | 57 118.00 | | 41 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 394.00 | 256 729.00 | | 283 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 439.00 | 1 044 704.00 | | 1 124 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 287.00 | 46 767.00 | | 101 287.00 |
EA Autres dettes | 5 830 897.00 | 5 967 667.00 | | 5 830 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 742.00 | 7 473 419.00 | | 7 381 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 406.00 | 5 594 069.00 | | 5 311 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 2 846 656.00 | | 2 846 656.00 | 2 846 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 163.00 | | 2 847 163.00 | 2 847 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 216 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | 26 627.00 | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 26 627.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 609.00 | 65 000.00 | | 187 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 343.00 | -38 373.00 | | -183 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 089.00 | 4 937 598.00 | | 3 230 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 792.00 | 4 952 113.00 | | 3 320 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 703.00 | -14 515.00 | | -90 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 326.00 | 76.00 | 100 358.00 | 279 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 896.00 | 750.00 | 200.00 | 16 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 896.00 | 750.00 | 200.00 | 16 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 222.00 | 826.00 | 100 558.00 | 296 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 394.00 | 283 394.00 | | 283 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 981.00 | 310 981.00 | | 310 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 603 730.00 | 5 603 730.00 | | 5 603 730.00 |
VP Divers | 2 258 338.00 | 2 258 338.00 | | 2 258 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 329.00 | 611 329.00 | | 611 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 304.00 | 1 690 304.00 | | 1 690 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 777.00 | 4 025 777.00 | | 4 025 777.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 017.00 | 7 340 017.00 | | 7 340 017.00 |