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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 123.00 | 70 428.00 | 12 694.00 | 83 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 916.00 | 538 525.00 | 310 392.00 | 848 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 662.00 | 608 953.00 | 339 709.00 | 948 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 043 477.00 | 59 038.00 | 984 439.00 | 1 043 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 632.00 | 975.00 | 16 657.00 | 17 632.00 |
BZ Autres créances | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 283.00 | 60 013.00 | 1 244 271.00 | 1 304 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 945.00 | 668 965.00 | 1 583 980.00 | 2 252 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 65 830.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 421 763.00 | 380 866.00 | | 421 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 111.00 | 201 120.00 | | 216 111.00 |
DL TOTAL (I) | 826 528.00 | 730 417.00 | | 826 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 884.00 | 120 264.00 | | 293 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | 78 882.00 | | 40 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 261.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | 166 181.00 | | 304 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 454.00 | 167 235.00 | | 101 454.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | 4 107.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 452.00 | 536 931.00 | | 757 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 980.00 | 1 267 348.00 | | 1 583 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 838.00 | | 205 750.00 | 747 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 948 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 932 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 682.00 | | 205 636.00 | 726 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 509.00 | | 114.00 | 16 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 114.00 | 59 764.00 | 4 926.00 | 554 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 467.00 | 59 764.00 | 278.00 | 549 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 975.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 405.00 | 975.00 | 1 367.00 | 60 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 405.00 | 975.00 | 1 367.00 | 60 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 884.00 | 95 521.00 | 198 363.00 | 293 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
UX Autres créances clients | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 832.00 | 115 209.00 | 16 623.00 | 131 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 148.00 | 558 785.00 | 198 363.00 | 757 148.00 |