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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 988.00 | 79 017.00 | 15 971.00 | 94 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 70 964.00 | 3 640.00 | 74 604.00 |
BF Prêts | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 066.00 | 154 111.00 | 84 955.00 | 239 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 711.00 | 7 257.00 | 1 695 453.00 | 1 702 711.00 |
BZ Autres créances | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 812 145.00 | | 2 812 145.00 | 2 812 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 723.00 | 7 257.00 | 5 069 466.00 | 5 076 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 789.00 | 161 368.00 | 5 154 420.00 | 5 315 789.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 988 912.00 | 970 824.00 | | 988 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 776.00 | 668 088.00 | | 443 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 688.00 | 1 682 912.00 | | 1 476 688.00 |
DP Provisions pour risques | 466 133.00 | 534 148.00 | | 466 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 442.00 | 444 886.00 | | 403 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 575.00 | 979 034.00 | | 869 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 317.00 | 4 165.00 | | 602 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 874.00 | 142 849.00 | | 56 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 831.00 | 1 136 898.00 | | 1 390 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 135.00 | 753 071.00 | | 758 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 808 157.00 | 2 038 092.00 | | 2 808 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 420.00 | 4 700 039.00 | | 5 154 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 760 742.00 | | 7 760 742.00 | 7 760 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 742.00 | | 7 760 742.00 | 7 760 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 6 476.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 6 553.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -4 234.00 | | -185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 564.00 | 146 352.00 | | 108 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 323.00 | 341 736.00 | | 158 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 424.00 | 9 557 630.00 | | 8 250 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 649.00 | 8 889 541.00 | | 7 806 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 776.00 | 668 088.00 | | 443 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 659.00 | | 13 407.00 | 225 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 185.00 | | 13 407.00 | 156 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 034.00 | 290 877.00 | 400 336.00 | 979 034.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 979 034.00 | 298 134.00 | 400 336.00 | 979 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 134.00 | 400 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 831.00 | 1 390 831.00 | | 1 390 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
UP Prêts | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 002.00 | 1 694 002.00 | | 1 694 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 716.00 | 1 851 383.00 | 65 334.00 | 1 916 716.00 |
VW T.V.A. | 344 817.00 | 344 817.00 | | 344 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 157.00 | 2 808 157.00 | | 2 808 157.00 |