| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 797.00 | 34 825.00 | 45 972.00 | 80 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 106.00 | 142 975.00 | 23 132.00 | 166 106.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 933.00 | 177 800.00 | 72 133.00 | 249 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 773.00 | | 924 773.00 | 924 773.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 369 096.00 | | 369 096.00 | 369 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 110.00 | | 1 375 110.00 | 1 375 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 044.00 | 177 800.00 | 1 447 244.00 | 1 625 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DH Report à nouveau | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 744.00 | | | 506 744.00 |
DL TOTAL (I) | 556 025.00 | | | 556 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 479.00 | | | 677 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 219.00 | | | 891 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 244.00 | | | 1 447 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 219.00 | | | 891 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
FG Production vendue services | 1 615 735.00 | | 1 615 735.00 | 1 615 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 137.00 | | 1 672 137.00 | 1 672 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 850.00 | | | 1 711 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 107.00 | | | 1 205 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 744.00 | | | 506 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 184.00 | | 34 215.00 | 258 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 466.00 | 249 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 984.00 | 80 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 432.00 | 166 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 613.00 | | 32 168.00 | 69 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 491.00 | | 2 047.00 | 178 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 694.00 | 26 522.00 | 35 416.00 | 186 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 711.00 | 12 098.00 | 20 984.00 | 43 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 983.00 | 14 424.00 | 14 432.00 | 142 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 479.00 | 677 479.00 | | 677 479.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 924 773.00 | 924 773.00 | | 924 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 272.00 | 984 243.00 | 3 029.00 | 987 272.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 219.00 | 891 219.00 | | 891 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
YT Sous‐traitance | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 785.00 | | | 343 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
ZE Dividendes | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |