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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 186.00 | 34 281.00 | 1 905.00 | 36 186.00 |
AH Fonds commercial | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
AP Constructions | 898 611.00 | 718 022.00 | 180 589.00 | 898 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 422.00 | 197 705.00 | 53 717.00 | 251 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 245.00 | 530 140.00 | 170 105.00 | 700 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 780.00 | | 560 780.00 | 560 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 494.00 | 1 480 149.00 | 1 275 345.00 | 2 755 494.00 |
BP En cours de production de services | 520 495.00 | | 520 495.00 | 520 495.00 |
BT Marchandises | 7 018 423.00 | 644 592.00 | 6 373 830.00 | 7 018 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 521.00 | | 1 824 521.00 | 1 824 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 720.00 | 33 580.00 | 1 881 139.00 | 1 914 720.00 |
BZ Autres créances | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
CF Disponibilités | 982 644.00 | | 982 644.00 | 982 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441 571.00 | 678 173.00 | 11 763 398.00 | 12 441 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 066.00 | 2 158 323.00 | 13 038 743.00 | 15 197 066.00 |
CU Autres participations | 272 323.00 | | 272 323.00 | 272 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 3 720 446.00 | 3 722 109.00 | | 3 720 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 254.00 | -1 663.00 | | 102 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 741.00 | 4 345 486.00 | | 4 447 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 351.00 | 3 465 528.00 | | 3 212 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 254.00 | 645 557.00 | | 982 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 152.00 | 3 914 016.00 | | 3 769 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 028.00 | 657 331.00 | | 534 028.00 |
EA Autres dettes | 93 214.00 | 48 528.00 | | 93 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 002.00 | 8 730 962.00 | | 8 591 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 743.00 | 13 076 448.00 | | 13 038 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 600.00 | 5 484 283.00 | | 5 654 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 633 145.00 | 978 406.00 | 29 611 551.00 | 28 633 145.00 |
FG Production vendue services | 1 280 455.00 | | 1 280 455.00 | 1 280 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 913 600.00 | 978 406.00 | 30 892 006.00 | 29 913 600.00 |
FM Production stockée | | | 71 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 735 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 687 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 581 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | 86.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 86.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 6 041.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 6 041.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -5 954.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 756 100.00 | 26 036 470.00 | | 31 756 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 653 846.00 | 26 038 133.00 | | 31 653 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 254.00 | -1 663.00 | | 102 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 984.00 | 105 550.00 | | 53 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 217.00 | | 65 131.00 | 2 710 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 854.00 | 857 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 854.00 | 2 755 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 535.00 | | 5 250.00 | 42 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 400.00 | | 59 881.00 | 1 790 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 283.00 | | | 877 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 724.00 | 118 426.00 | | 1 361 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 443.00 | 118 426.00 | | 1 327 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 654.00 | 981 654.00 | | 981 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 152.00 | 3 769 152.00 | | 3 769 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 895.00 | 265 895.00 | | 265 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 781.00 | 560 781.00 | | 560 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 349.00 | 1 864 349.00 | | 1 864 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212 352.00 | 275 950.00 | 2 936 402.00 | 3 212 352.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 254.00 | | | 858 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 562.00 | 2 680 562.00 | | 2 680 562.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 002.00 | 5 654 600.00 | 2 936 402.00 | 8 591 002.00 |