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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AP Constructions | 195 346.00 | 174 193.00 | 21 153.00 | 195 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 440.00 | 101 836.00 | 68 605.00 | 170 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 958.00 | 104 622.00 | 19 336.00 | 123 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 966.00 | 396 854.00 | 152 112.00 | 548 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 819.00 | | 621 819.00 | 621 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 760.00 | | 821 760.00 | 821 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 726.00 | 396 854.00 | 973 872.00 | 1 370 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 257 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205.00 | 925.00 | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 645.00 | 72 280.00 | | 63 645.00 |
DL TOTAL (I) | 643 849.00 | 605 204.00 | | 643 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 744.00 | 88 595.00 | | 77 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 194.00 | 66 916.00 | | 34 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 172.00 | 159 834.00 | | 133 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | 119 041.00 | | 82 182.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 023.00 | 461 575.00 | | 330 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 872.00 | 1 066 780.00 | | 973 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 023.00 | 461 575.00 | | 330 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 064.00 | | 81 649.00 | 475 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 548 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | 503 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 542.00 | | 81 649.00 | 429 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 771.00 | 27 831.00 | 7 748.00 | 376 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 266.00 | 27 831.00 | 7 748.00 | 374 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VI Groupe et associés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |