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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 7 952.00 | 7 767.00 | 15 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 43 298.00 | 37 721.00 | 5 577.00 | 43 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 416.00 | 50 695.00 | 9 721.00 | 60 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 206.00 | 27 368.00 | 6 839.00 | 34 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 261.00 | 123 736.00 | 94 525.00 | 218 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 463.00 | 8 061.00 | 41 402.00 | 49 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 480.00 | 13 033.00 | 666 447.00 | 679 480.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 1 060 715.00 | | 1 060 715.00 | 1 060 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 943.00 | 21 094.00 | 1 829 849.00 | 1 850 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 204.00 | 144 830.00 | 1 924 374.00 | 2 069 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 885 848.00 | 858 724.00 | | 885 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 966.00 | 27 124.00 | | 120 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 814.00 | 929 848.00 | | 1 050 814.00 |
DP Provisions pour risques | 211 700.00 | 150 800.00 | | 211 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 700.00 | 150 800.00 | | 211 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859.00 | 188.00 | | 8 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 8 528.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 545.00 | 203 720.00 | | 512 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 485.00 | 77 977.00 | | 131 485.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 5 243.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 861.00 | 295 657.00 | | 661 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 374.00 | 1 376 305.00 | | 1 924 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 796.00 | 295 657.00 | | 655 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 636.00 | | 20 626.00 | 197 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | 8 731.00 | 14 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 977.00 | | 9 943.00 | 127 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 048.00 | | 1 951.00 | 55 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 184.00 | 7 552.00 | | 116 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 964.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 195.00 | 6 588.00 | | 109 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 800.00 | 71 700.00 | 10 800.00 | 150 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
6T Sur comptes clients | 13 171.00 | | 139.00 | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | | 139.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 032.00 | 71 700.00 | 10 939.00 | 172 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 700.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 545.00 | 512 545.00 | | 512 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 084.00 | 665 084.00 | | 665 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VB T. V. A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554.00 | 2 489.00 | 6 065.00 | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 264.00 | 746 264.00 | | 746 264.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 861.00 | 655 796.00 | 6 065.00 | 661 861.00 |