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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 231.00 | 160 989.00 | 7 241.00 | 168 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 042.00 | 165 256.00 | 32 786.00 | 198 042.00 |
BT Marchandises | 862 579.00 | | 862 579.00 | 862 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
CF Disponibilités | 2 198 218.00 | | 2 198 218.00 | 2 198 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 453.00 | | 3 238 453.00 | 3 238 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 495.00 | 165 256.00 | 3 271 239.00 | 3 436 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
DG Autres réserves | 3 040 267.00 | | | 3 040 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 080.00 | | | -54 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 651.00 | | | 3 072 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 588.00 | | | 198 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 239.00 | | | 3 271 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 588.00 | | | 198 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 138.00 | | 436 138.00 | 436 138.00 |
FG Production vendue services | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 546.00 | | 489 546.00 | 489 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 761.00 | | | 504 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 841.00 | | | 558 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 080.00 | | | -54 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 015.00 | 2 440.00 | 4 199.00 | 167 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 992.00 | 2 440.00 | 4 199.00 | 166 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 199.00 | 177 654.00 | 25 545.00 | 203 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |