| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 198.00 | 15 814.00 | 5 384.00 | 21 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 907.00 | 523 453.00 | 125 453.00 | 648 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 546.00 | 380 503.00 | 101 043.00 | 481 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 354.00 | 1 050 640.00 | 233 714.00 | 1 284 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BN En cours de production de biens | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 862.00 | | 562 862.00 | 562 862.00 |
BZ Autres créances | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CF Disponibilités | 332 939.00 | | 332 939.00 | 332 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 851.00 | | 1 107 851.00 | 1 107 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 206.00 | 1 050 640.00 | 1 341 566.00 | 2 392 206.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 145 707.00 | 22 834.00 | | 145 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 682.00 | 272 873.00 | | 176 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 3 684.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 357 998.00 | 332 930.00 | | 357 998.00 |
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 116.00 | 57 634.00 | | 156 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 610.00 | 537 827.00 | | 355 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 049.00 | 329 645.00 | | 351 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 1 306.00 | | 7 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 189.00 | 2 512.00 | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 177.00 | 928 924.00 | | 968 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 566.00 | 1 277 245.00 | | 1 341 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 893.00 | 893 914.00 | | 859 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 620.00 | 71 197.00 | 27 177.00 | 1 006 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 3 040.00 | 1 355.00 | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 491.00 | 68 156.00 | 25 822.00 | 992 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | | 1 061.00 | 16 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 610.00 | 355 610.00 | | 355 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 049.00 | 351 049.00 | | 351 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 116.00 | 47 832.00 | 98 347.00 | 156 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 484.00 | 643 484.00 | | 643 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 484.00 | 643 484.00 | | 643 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 177.00 | 859 893.00 | 98 347.00 | 968 177.00 |