| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 938.00 | 7 151.00 | 787.00 | 7 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 24 164.00 | 15 298.00 | 39 462.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 480.00 | 31 315.00 | 16 165.00 | 47 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
110 Total général Actif | 187 370.00 | 31 315.00 | 156 055.00 | 187 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 453.00 | 224 405.00 | | 211 453.00 |
222 Production stockée | 23 870.00 | 10 085.00 | | 23 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 402.00 | 2 357.00 | | 25 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 725.00 | 236 847.00 | | 260 725.00 |
242 Autres charges externes. | 141 012.00 | 115 751.00 | | 141 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 3 301.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 336.00 | 95 339.00 | | 88 336.00 |
252 Charges sociales | 27 983.00 | 24 620.00 | | 27 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 4 100.00 | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 539.00 | 243 111.00 | | 264 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 814.00 | -6 264.00 | | -3 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 417.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 349.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 847.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 029.00 | 1 663.00 | | -4 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |