| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 134.00 | 77 176.00 | 40 958.00 | 118 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 417.00 | | 301 417.00 | 301 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 804.00 | 1 251 279.00 | 531 526.00 | 1 782 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 755.00 | 495 164.00 | 316 591.00 | 811 755.00 |
BF Prêts | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 433.00 | 2 533 212.00 | 2 134 220.00 | 4 667 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607 997.00 | | 2 607 997.00 | 2 607 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 738.00 | | 268 738.00 | 268 738.00 |
BT Marchandises | 537 376.00 | | 537 376.00 | 537 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 325.00 | 2 585.00 | 2 692 739.00 | 2 695 325.00 |
BZ Autres créances | 339 882.00 | | 339 882.00 | 339 882.00 |
CF Disponibilités | 2 466 301.00 | | 2 466 301.00 | 2 466 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 554.00 | 2 585.00 | 9 110 969.00 | 9 113 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 987.00 | 2 535 798.00 | 11 245 189.00 | 13 780 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
CU Autres participations | 313 818.00 | | 313 818.00 | 313 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 142 235.00 | 709 594.00 | 432 641.00 | 1 142 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 053.00 | 5 244 212.00 | | 4 643 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 152.00 | 715 090.00 | | 452 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 565.00 | 6 509 662.00 | | 5 645 565.00 |
DN Avances conditionnées | 153 627.00 | 66 400.00 | | 153 627.00 |
DO TOTAL (II) | 153 627.00 | 66 400.00 | | 153 627.00 |
DP Provisions pour risques | 263 561.00 | 206 963.00 | | 263 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 561.00 | 206 963.00 | | 263 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 618.00 | 3 385 138.00 | | 3 014 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 286.00 | 211 593.00 | | 192 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 274.00 | 661 748.00 | | 967 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 769.00 | 637 425.00 | | 571 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EA Autres dettes | 52 734.00 | 7 200.00 | | 52 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 408.00 | 196 327.00 | | 227 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 437.00 | 5 099 431.00 | | 5 182 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 189.00 | 11 882 456.00 | | 11 245 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 370.00 | 3 858 014.00 | | 2 974 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 3 404.00 | | 1 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 171.00 | 1 121 264.00 | 2 709 435.00 | 1 588 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 125.00 | 2 399 560.00 | 4 060 685.00 | 1 661 125.00 |
FG Production vendue services | 1 492 734.00 | 342 502.00 | 1 835 236.00 | 1 492 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 030.00 | 3 863 327.00 | 8 605 357.00 | 4 742 030.00 |
FM Production stockée | | | 80 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 866.00 | 26 258.00 | | 1 397 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 866.00 | 26 258.00 | | 1 397 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 203.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 824.00 | 92 505.00 | | 1 585 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 459.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 347.00 | 94 167.00 | | 1 588 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 481.00 | -67 909.00 | | -190 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 313.00 | 144 288.00 | | 67 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 027.00 | 8 206 097.00 | | 11 127 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 874.00 | 7 491 007.00 | | 10 674 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 152.00 | 715 090.00 | | 452 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 687.00 | | 1 174 429.00 | 5 551 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 959.00 | | 354 276.00 | 787 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533 047.00 | 511 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 276.00 | 1 704 408.00 | 4 667 433.00 | 354 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 276.00 | | 419 551.00 | 354 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 362.00 | 2 594 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 134.00 | | 342 693.00 | 431 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 759.00 | | 475 162.00 | 2 290 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 835.00 | | 2 298.00 | 2 041 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 447.00 | 614 690.00 | 118 925.00 | 2 037 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 928.00 | 283 666.00 | | 425 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 431.00 | 745.00 | | 76 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 089.00 | 330 278.00 | 118 925.00 | 1 535 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 963.00 | 155 098.00 | 98 500.00 | 206 963.00 |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | 1 079.00 | 5 050.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 314.00 | 1 079.00 | 211 808.00 | 213 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 277.00 | 156 177.00 | 310 308.00 | 420 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 177.00 | 103 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 206 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 274.00 | 967 274.00 | | 967 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 034.00 | 281 034.00 | | 281 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
UP Prêts | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 222.00 | 2 692 222.00 | | 2 692 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 229.00 | 997 449.00 | 2 015 780.00 | 3 013 229.00 |
VI Groupe et associés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 505.00 | | | 718 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 327.00 | 3 207 115.00 | 78 212.00 | 3 285 327.00 |
VW T.V.A. | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 150.00 | 2 974 370.00 | 2 015 780.00 | 4 990 150.00 |