| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 21 116.00 | 2 773.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 11 388.00 | 233.00 | 11 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174.00 | 34 858.00 | 3 315.00 | 38 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 375.00 | 662.00 | 31 713.00 | 32 375.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 949.00 | 662.00 | 169 287.00 | 169 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 123.00 | 35 520.00 | 172 603.00 | 208 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
ZE Dividendes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 530.00 | | | 26 530.00 |