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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 942.00 | 403.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 46 130.00 | 18 767.00 | 64 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 243.00 | 49 073.00 | 19 171.00 | 68 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 436 927.00 | | 1 436 927.00 | 1 436 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 906.00 | | 1 483 906.00 | 1 483 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 150.00 | 49 073.00 | 1 503 077.00 | 1 552 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
DG Autres réserves | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
DH Report à nouveau | 505 353.00 | 639 417.00 | | 505 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 499.00 | 115 936.00 | | 208 499.00 |
DL TOTAL (I) | 878 080.00 | 919 582.00 | | 878 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 350.00 | 22 700.00 | | 20 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 350.00 | 22 700.00 | | 20 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 441.00 | 89 000.00 | | 76 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 49 884.00 | | 36 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 219.00 | 98 866.00 | | 99 219.00 |
EA Autres dettes | 288 396.00 | 102 065.00 | | 288 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 647.00 | 339 815.00 | | 604 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 077.00 | 1 282 097.00 | | 1 503 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 197.00 | | 1 112.00 | 68 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 68 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 68 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 197.00 | | 1 112.00 | 68 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | 6 991.00 | 1 066.00 | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | 6 991.00 | 1 066.00 | 43 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 396.00 | 288 396.00 | | 288 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 647.00 | 528 206.00 | 76 441.00 | 604 647.00 |