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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 791.00 | | 257 791.00 | 257 791.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CF Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 443.00 | | 415 444.00 | 415 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 782.00 | 46 277.00 | | 39 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | -6 494.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 260 981.00 | 259 782.00 | | 260 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 4 723.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 095.00 | 17 086.00 | | 136 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 027.00 | 11 429.00 | | 12 027.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 7 274.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 463.00 | 40 511.00 | | 154 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 443.00 | 300 294.00 | | 415 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 463.00 | 40 511.00 | | 154 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 1 420.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 669.00 | 282 360.00 | | 287 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 470.00 | 288 854.00 | | 286 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | -6 494.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 257 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 792.00 | 6 315.00 | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 792.00 | 6 315.00 | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |