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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 375.00 | 67 379.00 | 7 995.00 | 75 375.00 |
AP Constructions | 24 406.00 | 20 535.00 | 3 870.00 | 24 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 9 854.00 | 622.00 | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 177.00 | 91 253.00 | 160 924.00 | 252 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 935.00 | 189 022.00 | 178 913.00 | 367 935.00 |
BT Marchandises | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 090.00 | 9 483.00 | 595 607.00 | 605 090.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 662.00 | | 861 662.00 | 861 662.00 |
CF Disponibilités | 708 430.00 | | 708 430.00 | 708 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 595.00 | 9 483.00 | 2 558 111.00 | 2 567 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 530.00 | 198 506.00 | 2 737 024.00 | 2 935 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DG Autres réserves | 1 684 932.00 | | | 1 684 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 322.00 | | | 2 145 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
EA Autres dettes | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 702.00 | | | 591 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 024.00 | | | 2 737 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 812.00 | | | 508 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 234.00 | 290 829.00 | 3 418 063.00 | 3 127 234.00 |
FG Production vendue services | 68 750.00 | 6 134.00 | 74 884.00 | 68 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 984.00 | 296 963.00 | 3 492 947.00 | 3 195 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 421.00 | | | 3 717 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 911.00 | | | 3 400 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | 259 676.00 | | 259 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 710.00 | 593 710.00 | | 593 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 075.00 | 18 699.00 | 42 375.00 | 61 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 946.00 | | | 513 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 816.00 | 683 816.00 | | 683 816.00 |
VW T.V.A. | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 188.00 | 508 812.00 | 42 375.00 | 551 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
ST Autres comptes | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 665.00 | | | 638 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 073.00 | | | 501 073.00 |
ZE Dividendes | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 019.00 | | | 491 019.00 |