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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553.00 | 4 965.00 | 588.00 | 5 553.00 |
BT Marchandises | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 447.00 | | 233 447.00 | 233 447.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 575.00 | 4 965.00 | 355 609.00 | 360 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 864.00 | 132 229.00 | | 177 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 711.00 | 45 635.00 | | 59 711.00 |
DL TOTAL (I) | 245 960.00 | 186 249.00 | | 245 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 60 835.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 622.00 | 34 161.00 | | 41 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 10 872.00 | | 27 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052.00 | 34 549.00 | | 24 052.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 649.00 | 140 418.00 | | 109 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 609.00 | 326 667.00 | | 355 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 649.00 | 140 418.00 | | 109 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 227.00 | 133.00 | 458 360.00 | 458 227.00 |
FD Production vendue biens | -15 870.00 | | -15 870.00 | -15 870.00 |
FG Production vendue services | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 618.00 | 133.00 | 455 751.00 | 455 618.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 12 615.00 | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 073.00 | 452 395.00 | | 459 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 362.00 | 406 760.00 | | 399 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 711.00 | 45 635.00 | | 59 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | 2 627.00 | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 391.00 | 248 391.00 | | 248 391.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 293.00 | 23 730.00 | | 31 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 701.00 | 13 287.00 | | 10 701.00 |
ST Autres comptes | 54 198.00 | 43 028.00 | | 54 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | 4 200.00 | | 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 533.00 | 11 149.00 | | 17 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 399.00 | 10 515.00 | | 29 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 723.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 043.00 | 24 453.00 | | 32 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 126.00 | 82 178.00 | | 112 126.00 |