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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 884.00 | 42 083.00 | 21 801.00 | 63 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 139.00 | 156 553.00 | 30 586.00 | 187 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 920.00 | 200 441.00 | 52 479.00 | 252 920.00 |
BT Marchandises | 379 570.00 | 13 346.00 | 366 224.00 | 379 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 783.00 | 32 069.00 | 226 714.00 | 258 783.00 |
BZ Autres créances | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 005.00 | | 142 005.00 | 142 005.00 |
CF Disponibilités | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 000.00 | 45 415.00 | 1 030 585.00 | 1 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 920.00 | 245 856.00 | 1 083 064.00 | 1 328 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 357 622.00 | 332 325.00 | | 357 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 702.00 | 117 297.00 | | 131 702.00 |
DL TOTAL (I) | 531 674.00 | 491 972.00 | | 531 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 207.00 | 13 469.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 271.00 | 303 966.00 | | 364 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 617.00 | 224 701.00 | | 154 617.00 |
EA Autres dettes | 19 295.00 | 13 699.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 390.00 | 555 836.00 | | 551 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 064.00 | 1 047 807.00 | | 1 083 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 941.00 | 548 633.00 | | 543 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 644.00 | | 26 612.00 | 243 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 252 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 335.00 | 251 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 747.00 | | 26 612.00 | 241 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 584.00 | 18 192.00 | 17 335.00 | 199 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 779.00 | 18 192.00 | 17 335.00 | 197 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 451.00 | 6 126.00 | 7 230.00 | 14 451.00 |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | 23 449.00 | 9 976.00 | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 047.00 | 29 575.00 | 17 207.00 | 33 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 047.00 | 29 575.00 | 17 207.00 | 33 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 575.00 | 17 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 271.00 | 364 271.00 | | 364 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 207.00 | 5 758.00 | 7 449.00 | 13 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 242.00 | 334 150.00 | 91.00 | 334 242.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 390.00 | 543 941.00 | 7 449.00 | 551 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 081.00 | | | 450 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 211.00 | | | 207 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |