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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 293 727.00 | 48 900.00 | 244 827.00 | 293 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 059.00 | 65 048.00 | 62 011.00 | 127 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 836.00 | 69 975.00 | 25 860.00 | 95 836.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 028.00 | 185 440.00 | 370 589.00 | 556 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BN En cours de production de biens | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BT Marchandises | 67 519.00 | 23 790.00 | 43 730.00 | 67 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 663.00 | | 186 663.00 | 186 663.00 |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 814.00 | 23 790.00 | 452 024.00 | 475 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 842.00 | 209 229.00 | 822 613.00 | 1 031 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 062.00 | 144 739.00 | | 113 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 451.00 | -31 677.00 | | -163 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611.00 | 168 062.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 482.00 | 121 392.00 | | 86 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 756.00 | 358 081.00 | | 390 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 222.00 | 274 892.00 | | 281 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | 65 826.00 | | 52 648.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 833.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 002.00 | 821 023.00 | | 818 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 613.00 | 989 084.00 | | 822 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 091.00 | 385 579.00 | | 762 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 932.00 | | 11 350.00 | 733 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 254.00 | 556 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 295 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 820.00 | 228 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 479.00 | | | 295 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 364.00 | | 11 350.00 | 402 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 646.00 | 32 469.00 | 181 575.00 | 285 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 78.00 | 236.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 972.00 | 32 391.00 | 181 339.00 | 283 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 222.00 | 281 222.00 | | 281 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 482.00 | 30 571.00 | 55 911.00 | 86 482.00 |
VI Groupe et associés | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 643.00 | 271 602.00 | 25 041.00 | 296 643.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 002.00 | 762 091.00 | 55 911.00 | 818 002.00 |