| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 104.00 | 12 905.00 | 26 199.00 | 39 104.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
AN Terrains | 10 020.00 | 5 457.00 | 4 563.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 298 257.00 | 119 436.00 | 178 821.00 | 298 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 963.00 | 209 045.00 | 39 917.00 | 248 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 925.00 | 14 231.00 | 6 694.00 | 20 925.00 |
AX Avances et acomptes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 066.00 | 361 073.00 | 277 993.00 | 639 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 744.00 | 1 093.00 | 399 651.00 | 400 744.00 |
BZ Autres créances | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | 1 369.00 | 2.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 636 508.00 | | 636 508.00 | 636 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 876.00 | 2 463.00 | 1 266 413.00 | 1 268 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 942.00 | 363 536.00 | 1 544 406.00 | 1 907 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 418 672.00 | 406 930.00 | | 418 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 480.00 | 111 742.00 | | 299 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 860.00 | 25 677.00 | | 26 860.00 |
DL TOTAL (I) | 844 668.00 | 644 005.00 | | 844 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 706.00 | 155 111.00 | | 174 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 987.00 | 197 439.00 | | 263 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 173.00 | 155 304.00 | | 149 173.00 |
EA Autres dettes | 109 060.00 | 25 030.00 | | 109 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | 2 137.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 737.00 | 535 021.00 | | 699 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 406.00 | 1 179 026.00 | | 1 544 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 698.00 | | 21 368.00 | 617 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 680.00 | | 21 368.00 | 557 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 623.00 | 28 451.00 | | 332 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 718.00 | 28 451.00 | | 319 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 392 710.00 | 392 710.00 | | 392 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 706.00 | 47 261.00 | 127 445.00 | 174 706.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 770.00 | 455 740.00 | 30.00 | 455 770.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 737.00 | 572 292.00 | 127 445.00 | 699 737.00 |