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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | 13 794.00 | 116 206.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 252.00 | 13 321.00 | 20 931.00 | 34 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 579.00 | 27 115.00 | 138 464.00 | 165 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 853.00 | | 821 853.00 | 821 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 293 675.00 | | 293 675.00 | 293 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 178.00 | | 1 124 178.00 | 1 124 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 758.00 | 27 115.00 | 1 262 642.00 | 1 289 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 506 677.00 | 396 560.00 | | 506 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 340.00 | 110 117.00 | | 118 340.00 |
DL TOTAL (I) | 633 402.00 | 515 062.00 | | 633 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 806.00 | | | 507 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 947.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 165 128.00 | | 105 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483.00 | 3 802.00 | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 241.00 | 169 878.00 | | 629 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 642.00 | 684 939.00 | | 1 262 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 15 688.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 15 688.00 | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979.00 | 8 651.00 | 1 328.00 | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 241.00 | 629 241.00 | | 629 241.00 |