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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AP Constructions | 43 089.00 | 36 649.00 | 6 440.00 | 43 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 510.00 | 61 153.00 | 357.00 | 61 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 555.00 | 172 885.00 | 3 671.00 | 176 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 249.00 | 272 782.00 | 10 467.00 | 283 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BN En cours de production de biens | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 840.00 | 37 473.00 | 372 367.00 | 409 840.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 213 787.00 | | 213 787.00 | 213 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 391.00 | 37 473.00 | 703 918.00 | 741 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 641.00 | 310 255.00 | 714 386.00 | 1 024 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 486 481.00 | | | 486 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 386.00 | | | 714 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 |
FM Production stockée | | | 31 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 078.00 | | | 1 093 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 232.00 | | | 1 078 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 249.00 | | | 283 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 750.00 | 9 032.00 | | 263 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 655.00 | 9 032.00 | | 261 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 416.00 | 21 057.00 | | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | 21 057.00 | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | 21 057.00 | | 16 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 343 573.00 | 343 573.00 | | 343 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 214.00 | 378 947.00 | 66 267.00 | 445 214.00 |
VW T.V.A. | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
ST Autres comptes | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
YT Sous‐traitance | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 547.00 | | | 265 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 400.00 | | | 621 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |