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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 860.00 | 5 612.00 | 6 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | 1 036.00 | 11 243.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 543 086.00 | | 543 086.00 | 543 086.00 |
CF Disponibilités | 376 190.00 | | 376 190.00 | 376 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 556.00 | 1 036.00 | 930 520.00 | 931 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 029.00 | 1 896.00 | 936 132.00 | 938 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 357 774.00 | 284 847.00 | | 357 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 275.00 | 150 927.00 | | 314 275.00 |
DL TOTAL (I) | 708 850.00 | 472 574.00 | | 708 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 51 237.00 | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 439.00 | 22.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 30 640.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 650.00 | 164 432.00 | | 151 650.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 4 113.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 281.00 | 250 446.00 | | 227 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 132.00 | 723 021.00 | | 936 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 436.00 | 250 446.00 | | 210 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
FD Production vendue biens | 652 881.00 | | 652 881.00 | 652 881.00 |
FG Production vendue services | 410 752.00 | | 410 752.00 | 410 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 503.00 | | 1 086 503.00 | 1 086 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 365.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | 365.00 | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 797.00 | 35.00 | | 154 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 202.00 | 330.00 | | 375 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 410.00 | 50 973.00 | | 113 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 126.00 | 1 222 308.00 | | 1 640 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 850.00 | 1 071 380.00 | | 1 325 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 275.00 | 150 927.00 | | 314 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 390.00 | | | 446 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 918.00 | 6 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 087.00 | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 830.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 830.00 | | | 371 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 005.00 | 17 084.00 | 285 229.00 | 269 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | 247.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 897.00 | 17 084.00 | 284 981.00 | 267 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 783.00 | 15 988.00 | 16 795.00 | 32 783.00 |
VI Groupe et associés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 547.00 | 537 547.00 | | 537 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 978.00 | 560 978.00 | | 560 978.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 281.00 | 210 486.00 | 16 795.00 | 227 281.00 |