| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 579.00 | 174 551.00 | 41 027.00 | 215 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 105.00 | 177 817.00 | 860 288.00 | 1 038 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BZ Autres créances | 411 353.00 | | 411 353.00 | 411 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 343.00 | | 696 343.00 | 696 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 448.00 | 177 817.00 | 1 556 631.00 | 1 734 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 605 387.00 | | 605 387.00 | 605 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 828.00 | 144 481.00 | | 291 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | 147 347.00 | | 24 676.00 |
DK Provisions réglementées | 9 719.00 | 5 861.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 370 223.00 | 341 690.00 | | 370 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 444.00 | 679 119.00 | | 593 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317.00 | 15 827.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 121 965.00 | | 171 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 407.00 | 164 733.00 | | 128 407.00 |
EA Autres dettes | 259 872.00 | 457 888.00 | | 259 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 408.00 | 1 439 533.00 | | 1 186 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 631.00 | 1 781 222.00 | | 1 556 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 624.00 | 846 477.00 | | 487 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 4 905.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 216 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 986.00 | 12 678.00 | | 36 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 693.00 | 20 388.00 | | 40 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | -7 710.00 | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 402.00 | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 537.00 | 1 408 417.00 | | 1 293 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 861.00 | 1 261 070.00 | | 1 268 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 676.00 | 147 347.00 | | 24 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 943.00 | 11 347.00 | 35 185.00 | 1 061 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 417.00 | 11 347.00 | 5 185.00 | 209 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 267.00 | | 30 000.00 | 645 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 726.00 | 9 277.00 | 5 185.00 | 173 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 460.00 | 9 277.00 | 5 185.00 | 170 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 861.00 | 3 857.00 | | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | 3 857.00 | | 5 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
UX Autres créances clients | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 143.00 | 105 519.00 | 409 210.00 | 593 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 353.00 | 411 353.00 | | 411 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 244.00 | 489 244.00 | | 489 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 408.00 | 698 783.00 | 409 210.00 | 1 186 408.00 |