| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 2 671.00 | 1 522.00 | 4 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 11 875.00 | 801.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 561.00 | 43 911.00 | 1 649.00 | 45 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 995.00 | 58 458.00 | 7 536.00 | 65 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CF Disponibilités | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 931.00 | 58 458.00 | 258 472.00 | 316 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 95 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 331.00 | 49.00 | | -17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | -17 380.00 | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 100 094.00 | 99 669.00 | | 100 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 368.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 945.00 | 40 146.00 | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | 68 754.00 | | 17 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 45 107.00 | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 12 113.00 | 7 242.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 378.00 | 161 617.00 | | 158 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 472.00 | 261 286.00 | | 258 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 378.00 | 161 617.00 | | 158 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 313.00 | | 755 313.00 | 755 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 313.00 | | 755 313.00 | 755 313.00 |
FM Production stockée | | | -13 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 090.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 262.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 32 542.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 262.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 276.00 | 609 281.00 | | 752 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 850.00 | 626 661.00 | | 701 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 425.00 | -17 380.00 | | 50 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 105.00 | 4 353.00 | | 54 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 812.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 245.00 | 3 541.00 | | 52 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 846.00 | 60 332.00 | 513.00 | 60 846.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
YT Sous‐traitance | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |