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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 25 840.00 | 2 810.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 152.00 | 36 531.00 | 6 621.00 | 43 152.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 575 881.00 | | 575 881.00 | 575 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 035.00 | | 629 035.00 | 629 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 186.00 | 36 531.00 | 635 656.00 | 672 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 603 682.00 | 646 412.00 | | 603 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | 127.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 615 636.00 | 654 924.00 | | 615 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 180.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 3 131.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 67 545.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 020.00 | 70 856.00 | | 20 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 656.00 | 725 780.00 | | 635 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
FM Production stockée | | | -8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567.00 | 12 941.00 | | 36 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567.00 | 12 941.00 | | 36 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 709.00 | 12 941.00 | | 12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 22.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 085.00 | 233 504.00 | | 176 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 516.00 | 233 377.00 | | 172 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | 127.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 43 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 1 101.00 | 2 960.00 | 38 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | 2 960.00 | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 1 101.00 | | 24 739.00 |