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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BT Marchandises | 614 304.00 | | 614 304.00 | 614 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 100.00 | | 636 100.00 | 636 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 163.00 | | 684 163.00 | 684 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DG Autres réserves | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 286 204.00 | | | 286 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EA Autres dettes | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 163.00 | | | 684 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 558.00 | | | 278 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
VI Groupe et associés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 959.00 | 278 558.00 | 119 401.00 | 397 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 912.00 | | | 19 912.00 |