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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 1 685.00 | 9 535.00 | 11 220.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 433.00 | 46 658.00 | 46 775.00 | 93 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 535.00 | 48 917.00 | 10 618.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 768.00 | 110 557.00 | 116 211.00 | 226 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 654.00 | 9 970.00 | 44 684.00 | 54 654.00 |
BT Marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 877.00 | 9 970.00 | 101 907.00 | 111 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 645.00 | 120 527.00 | 218 118.00 | 338 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
DH Report à nouveau | -19 053.00 | -2 493.00 | | -19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | -16 561.00 | | -5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 127 775.00 | 133 765.00 | | 127 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 14 823.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 18 535.00 | | 12 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 620.00 | 1 200.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 30 558.00 | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 002.00 | 18 998.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 343.00 | 84 114.00 | | 90 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 118.00 | 217 878.00 | | 218 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 97 633.00 | 84 035.00 | 181 668.00 | 97 633.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 786.00 | 84 035.00 | 182 822.00 | 98 786.00 |
FM Production stockée | | | 9 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 197.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 197.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -8 197.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 732.00 | 219 273.00 | | 201 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 721.00 | 235 833.00 | | 207 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | -16 561.00 | | -5 989.00 |