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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 10 607.00 | 42.00 | 10 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 029.00 | 17 041.00 | 1 988.00 | 19 029.00 |
BT Marchandises | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | 813.00 | 1 628.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CF Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 056.00 | 813.00 | 117 244.00 | 118 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 086.00 | 17 853.00 | 119 232.00 | 137 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 585.00 | | | -24 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | -37 897.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | -11 121.00 | -16 201.00 | | -11 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 23 028.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 46 839.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 685.00 | 53 353.00 | | 25 685.00 |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 353.00 | 124 456.00 | | 130 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 232.00 | 108 255.00 | | 119 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 353.00 | 124 456.00 | | 30 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 729.00 | | 300.00 | 18 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 300.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 878.00 | 163.00 | | 16 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 163.00 | | 13 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 813.00 | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 813.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 813.00 | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 97 888.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 851.00 | 44 904.00 | 1 946.00 | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 353.00 | 30 353.00 | 97 888.00 | 130 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 5 586.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | 4 290.00 | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 41 776.00 | 256 603.00 | | 41 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 596.00 | 22 479.00 | | 16 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | 12 897.00 | | 10 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 632.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 7 218.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 951.00 | 149 536.00 | | 15 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 659.00 | 72 447.00 | | 8 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 010.00 | 283 372.00 | | 65 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |