| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 863.00 | 39 190.00 | 3 673.00 | 42 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 20 376.00 | 11 923.00 | 32 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 746.00 | 60 615.00 | 31 131.00 | 91 746.00 |
BN En cours de production de biens | 563 857.00 | | 563 857.00 | 563 857.00 |
BP En cours de production de services | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BT Marchandises | 64 214.00 | 2 231.00 | 61 983.00 | 64 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 373.00 | 75 168.00 | 1 138 204.00 | 1 213 373.00 |
BZ Autres créances | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 015.00 | 370.00 | 75 645.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 587.00 | 77 769.00 | 2 323 817.00 | 2 401 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 333.00 | 138 384.00 | 2 354 948.00 | 2 493 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 354 546.00 | 204 546.00 | | 354 546.00 |
DH Report à nouveau | 21 728.00 | 20 183.00 | | 21 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 706.00 | 251 545.00 | | 47 706.00 |
DL TOTAL (I) | 454 780.00 | 507 074.00 | | 454 780.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 184.00 | 311 052.00 | | 245 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 290.00 | 103 530.00 | | 55 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 351.00 | 784 930.00 | | 655 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 154.00 | 426 807.00 | | 131 154.00 |
EA Autres dettes | 86 431.00 | 216 441.00 | | 86 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 758.00 | 120 947.00 | | 561 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 167.00 | 1 963 706.00 | | 1 855 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 947.00 | 2 470 781.00 | | 2 354 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 073.00 | 1 713 141.00 | | 1 686 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 385.00 | 676.00 | | 9 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 962.00 | | 2 470 962.00 | 2 470 962.00 |
FG Production vendue services | 881 679.00 | | 881 679.00 | 881 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 641.00 | | 3 352 641.00 | 3 352 641.00 |
FM Production stockée | | | 372 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | 5 241.00 | | 8 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 2 745.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 2 745.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | -2 745.00 | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 91 983.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 043.00 | 4 236 517.00 | | 3 782 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 337.00 | 3 984 972.00 | | 3 734 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 706.00 | 251 545.00 | | 47 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 646.00 | 16 161.00 | | 27 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 346.00 | | 5 400.00 | 86 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 5 400.00 | 7 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 754.00 | 5 861.00 | | 54 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 5 861.00 | | 53 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
6T Sur comptes clients | 93 133.00 | 1 021.00 | 18 986.00 | 93 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | 172.00 | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 562.00 | 1 193.00 | 18 986.00 | 95 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 562.00 | 46 193.00 | 18 986.00 | 95 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 022.00 | 18 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 351.00 | 655 351.00 | | 655 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 758.00 | 561 758.00 | | 561 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 844.00 | 1 111 844.00 | | 1 111 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
VB T. V. A. | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 184.00 | 76 090.00 | 169 094.00 | 245 184.00 |
VI Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 284.00 | 1 343 507.00 | 113 777.00 | 1 457 284.00 |
VW T.V.A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 168.00 | 1 566 074.00 | 169 094.00 | 1 735 168.00 |