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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 11 742.00 | 11 108.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 22 061.00 | 9 426.00 | 31 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 321.00 | 33 803.00 | 4 525 518.00 | 4 559 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 120.00 | | 1 004 120.00 | 1 004 120.00 |
BZ Autres créances | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 629.00 | | 2 270 629.00 | 2 270 629.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 980.00 | | 3 623 980.00 | 3 623 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 301.00 | 33 803.00 | 8 149 498.00 | 8 183 301.00 |
CU Autres participations | 4 504 983.00 | | 4 504 983.00 | 4 504 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 070.00 | 3 032 070.00 | | 3 032 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 152.00 | 100 152.00 | | 100 152.00 |
DG Autres réserves | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
DH Report à nouveau | -350 756.00 | -63 954.00 | | -350 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 555.00 | -574.00 | | 1 203 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 548.00 | 3 105 221.00 | | 4 022 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 340.00 | 3 218 212.00 | | 3 561 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 25 375.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 845.00 | 268 397.00 | | 486 845.00 |
EA Autres dettes | 58 591.00 | 57 607.00 | | 58 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 950.00 | 3 569 591.00 | | 4 126 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 498.00 | 6 674 811.00 | | 8 149 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 561 340.00 | | | 3 561 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 166.00 | | 909 166.00 | 909 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 166.00 | | 909 166.00 | 909 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | 268.00 | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 361.00 | 734 942.00 | | 2 055 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 805.00 | 735 516.00 | | 851 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 555.00 | -574.00 | | 1 203 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 394.00 | | 1 926.00 | 4 557 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 559 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 561.00 | | 1 926.00 | 29 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 983.00 | | | 4 504 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 239.00 | 8 563.00 | | 25 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 3 180.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 5 383.00 | | 16 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 120.00 | 1 004 120.00 | | 1 004 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 561 340.00 | 3 561 340.00 | | 3 561 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 460.00 | 1 306 460.00 | | 1 306 460.00 |
VW T.V.A. | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 950.00 | 4 126 950.00 | | 4 126 950.00 |