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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 894.00 | | 905 894.00 | 905 894.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 779 776.00 | | 779 776.00 | 779 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 561.00 | | 793 561.00 | 793 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 455.00 | | 1 699 455.00 | 1 699 455.00 |
CU Autres participations | 905 894.00 | | 905 894.00 | 905 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
DG Autres réserves | 687 637.00 | 687 637.00 | | 687 637.00 |
DH Report à nouveau | 671 241.00 | 581 250.00 | | 671 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 873.00 | 160 192.00 | | 185 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 557.00 | 1 560 884.00 | | 1 676 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 4 720.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 10 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | 29 545.00 | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 898.00 | 45 065.00 | | 22 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 455.00 | 1 605 949.00 | | 1 699 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 898.00 | 45 065.00 | | 22 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 927.00 | 143 948.00 | | 199 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 927.00 | 143 948.00 | | 199 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 405.00 | 20 465.00 | | 42 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 405.00 | 20 465.00 | | 42 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 522.00 | 123 482.00 | | 157 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 589.00 | 29 239.00 | | 43 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 435.00 | 233 134.00 | | 281 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 562.00 | 72 943.00 | | 95 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 873.00 | 160 192.00 | | 185 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 545.00 | | | 1 077 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 905 894.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 71 651.00 | 905 894.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 651.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 894.00 | | | 1 005 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 214.00 | 32.00 | 29 246.00 | 29 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 214.00 | 32.00 | 29 246.00 | 29 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 1 598.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101.00 | 39.00 | | 101.00 |
ST Autres comptes | 2 555.00 | 13 782.00 | | 2 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 408.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 247.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | 1 845.00 | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 626.00 | 3 675.00 | | 3 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907.00 | 1 157.00 | | 3 907.00 |
ZE Dividendes | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 17 229.00 | | 8 656.00 |