| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 279.00 | 3 494 279.00 | | 3 494 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 584.00 | 63 119.00 | 1 464.00 | 64 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 143.00 | 34 434.00 | 21 709.00 | 56 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 651.00 | 3 768 453.00 | 139 197.00 | 3 907 651.00 |
BT Marchandises | 253 825.00 | 32 000.00 | 221 825.00 | 253 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 361.00 | 35 289.00 | 412 071.00 | 447 361.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 255 997.00 | | 255 997.00 | 255 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 031.00 | 67 289.00 | 926 741.00 | 994 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 683.00 | 3 835 743.00 | 1 065 939.00 | 4 901 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 889.00 | 11 584.00 | | 16 889.00 |
DH Report à nouveau | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 812.00 | 87 802.00 | | 331 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 579 058.00 | 268 286.00 | | 579 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 786.00 | 69 861.00 | | 72 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 786.00 | 69 861.00 | | 72 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 1 325.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 3 891.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 104.00 | 352 274.00 | | 244 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 143.00 | 213 519.00 | | 168 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 094.00 | 573 898.00 | | 414 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 939.00 | 912 046.00 | | 1 065 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 028.00 | 570 006.00 | | 413 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 205.00 | 864 905.00 | 2 929 110.00 | 2 064 205.00 |
FD Production vendue biens | -4 050.00 | | -4 050.00 | -4 050.00 |
FG Production vendue services | 58 372.00 | 48 978.00 | 107 351.00 | 58 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 527.00 | 913 883.00 | 3 032 411.00 | 2 118 527.00 |
FM Production stockée | | | 305 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 1 350.00 | | 2 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 809.00 | 2 176.00 | | 8 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | 3 526.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | 3 526.00 | | 11 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 453.00 | 3 312 735.00 | | 3 585 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 641.00 | 3 224 933.00 | | 3 253 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 812.00 | 87 802.00 | | 331 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 889.00 | | 109 902.00 | 3 800 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 3 907 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 130 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 900.00 | | | 3 670 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | | 9 902.00 | 123 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 100 000.00 | 6 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 248.00 | 8 939.00 | 4 733.00 | 3 764 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 348.00 | 8 939.00 | 4 733.00 | 93 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 940.00 | | 32 651.00 | 99 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 940.00 | | 32 651.00 | 99 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 458.00 | 428 368.00 | 147 090.00 | 575 458.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |