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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 23 382.00 | 3 692.00 | 27 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 686.00 | 32 902.00 | 3 784.00 | 36 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 070.00 | | 293 070.00 | 293 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 756.00 | 32 902.00 | 296 854.00 | 329 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
DH Report à nouveau | -104 713.00 | | | -104 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
FG Production vendue services | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
FQ Autres produits | | | 30 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 611.00 | | | 352 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 273.00 | | | 333 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | 2 428.00 | | 30 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | 2 428.00 | | 29 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729.00 | 10 638.00 | 91.00 | 10 729.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |